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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 363 597.00 | | 1 363 597.00 | 1 363 597.00 |
AP Constructions | 15 887 148.00 | 5 566 994.00 | 10 320 154.00 | 15 887 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 250 746.00 | 5 566 994.00 | 11 683 752.00 | 17 250 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 798.00 | | 6 796.00 | 6 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 257 544.00 | 5 566 994.00 | 11 690 550.00 | 17 257 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 322 486.00 | -1 976 487.00 | | -2 322 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 803.00 | -345 998.00 | | -281 803.00 |
DL TOTAL (I) | -2 604 278.00 | -2 322 475.00 | | -2 604 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 280 212.00 | 14 798 180.00 | | 8 280 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 2 064.00 | | 9 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | 1 066.00 | | 560.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 993.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 291 828.00 | 14 802 303.00 | | 8 291 828.00 |
ED (V) | 6 003 000.00 | 13 000.00 | | 6 003 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 690 550.00 | 12 479 828.00 | | 11 690 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 701 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 357.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 830.00 | 676 825.00 | | 701 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 633.00 | 1 022 823.00 | | 983 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 803.00 | -345 998.00 | | -281 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 250 746.00 | | | 17 250 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 250 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 250 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250 746.00 | | | 17 250 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772 637.00 | 794 357.00 | | 4 772 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772 637.00 | 794 357.00 | | 4 772 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 280 223.00 | | 8 280 223.00 | 8 280 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 291 839.00 | 11 616.00 | 8 280 223.00 | 8 291 839.00 |