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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 1 230 803.00 | | 1 230 803.00 | 1 230 803.00 |
CF Disponibilités | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 147.00 | | 1 241 147.00 | 1 241 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 147.00 | | 1 721 147.00 | 1 721 147.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 188.00 | 1 862.00 | | 2 188.00 |
DH Report à nouveau | 38 898.00 | 32 711.00 | | 38 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 286.00 | 6 512.00 | | 3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 371.00 | 1 551 086.00 | | 1 554 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 076.00 | | | 145 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 120.00 | 13 500.00 | | 21 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | 4 649.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 776.00 | 18 149.00 | | 166 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 147.00 | 1 569 235.00 | | 1 721 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166.00 | 18 149.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 1 149.00 | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 187.00 | 23 061.00 | | 22 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 901.00 | 16 549.00 | | 18 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 286.00 | 6 512.00 | | 3 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 145 076.00 | 145 076.00 | | 145 076.00 |
VP Divers | 1 230 803.00 | | | 1 230 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 803.00 | | 1 230 803.00 | 1 230 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 776.00 | 166 776.00 | | 166 776.00 |