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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 1 394 482.00 | | 1 394 482.00 | 1 394 482.00 |
CF Disponibilités | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 678.00 | | 1 400 678.00 | 1 400 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 678.00 | | 1 880 678.00 | 1 880 678.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 900.00 | 1 616 900.00 | | 1 616 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 350.00 | 43 441.00 | | 41 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 568.00 | -2 091.00 | | 3 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 579.00 | 1 661 011.00 | | 1 664 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 448.00 | 200 152.00 | | 202 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 17 933.00 | | 13 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 099.00 | 218 085.00 | | 216 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 678.00 | 1 879 097.00 | | 1 880 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 099.00 | 218 085.00 | | 216 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 127.00 | 16 118.00 | | 16 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 559.00 | 18 210.00 | | 12 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 568.00 | -2 091.00 | | 3 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 482.00 | 1 394 482.00 | | 1 394 482.00 |
VI Groupe et associés | 202 448.00 | 202 448.00 | | 202 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 482.00 | 1 394 482.00 | | 1 394 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 099.00 | 216 099.00 | | 216 099.00 |