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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 1 362 237.00 | | 1 362 237.00 | 1 362 237.00 |
CF Disponibilités | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 216.00 | | 1 396 216.00 | 1 396 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 216.00 | | 1 876 216.00 | 1 876 216.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 900.00 | 1 616 900.00 | | 1 616 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DH Report à nouveau | 38 663.00 | 44 996.00 | | 38 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 030.00 | -6 333.00 | | 5 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 103.00 | 1 658 072.00 | | 1 663 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 835.00 | 152 689.00 | | 197 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 278.00 | 17 238.00 | | 15 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 114.00 | 169 927.00 | | 213 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 216.00 | 1 828 000.00 | | 1 876 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 114.00 | 169 927.00 | | 213 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 642.00 | 18 812.00 | | 17 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 611.00 | 25 145.00 | | 12 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 030.00 | -6 333.00 | | 5 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 362 237.00 | 1 362 237.00 | | 1 362 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 237.00 | 1 362 237.00 | 1.00 | 1 362 237.00 |