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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 1 254 497.00 | | 1 254 497.00 | 1 254 497.00 |
CF Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 274.00 | | 1 255 274.00 | 1 255 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 274.00 | | 1 735 274.00 | 1 735 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720 251.00 | | | 720 251.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 900.00 | 1 510 000.00 | | 1 616 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | 2 188.00 | | 2 353.00 |
DH Report à nouveau | 42 018.00 | 38 898.00 | | 42 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 135.00 | 3 286.00 | | 3 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 406.00 | 1 554 371.00 | | 1 664 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 058.00 | 145 076.00 | | 51 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | 21 120.00 | | 19 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | 580.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 868.00 | 166 776.00 | | 70 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 274.00 | 1 721 147.00 | | 1 735 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 868.00 | 166.00 | | 70 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 580.00 | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 710.00 | 22 187.00 | | 20 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 575.00 | 18 901.00 | | 17 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 135.00 | 3 286.00 | | 3 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 497.00 | | | 1 254 497.00 |
VI Groupe et associés | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 497.00 | 534 246.00 | 720 251.00 | 1 254 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |