| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 1 469.00 | 910.00 | 2 379.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 053.00 | 56 255.00 | 22 798.00 | 79 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 414.00 | 23 987.00 | 8 427.00 | 32 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 685.00 | 81 711.00 | 39 974.00 | 121 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 232.00 | 3 370.00 | 111 862.00 | 115 232.00 |
BZ Autres créances | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CF Disponibilités | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 106.00 | 3 370.00 | 134 736.00 | 138 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 791.00 | 85 081.00 | 174 710.00 | 259 791.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 37 619.00 | 23 247.00 | | 37 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791.00 | 16 872.00 | | 2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 65 159.00 | 64 869.00 | | 65 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 419.00 | 33 704.00 | | 22 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429.00 | 7 579.00 | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 677.00 | 16 866.00 | | 9 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 666.00 | 84 888.00 | | 66 666.00 |
EA Autres dettes | 6 361.00 | 5 175.00 | | 6 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 551.00 | 148 212.00 | | 109 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 710.00 | 213 081.00 | | 174 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 998.00 | | 361 998.00 | 361 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 998.00 | | 361 998.00 | 361 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 215.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 215.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | -215.00 | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 281.00 | -5 345.00 | | -8 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 076.00 | 358 503.00 | | 364 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 286.00 | 341 632.00 | | 361 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791.00 | 16 872.00 | | 2 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 622.00 | 134 784.00 | 838.00 | 135 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 551.00 | 98 665.00 | 10 886.00 | 109 551.00 |