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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 2 346.00 | 33.00 | 2 379.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 788.00 | 75 463.00 | 13 325.00 | 88 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 670.00 | 41 747.00 | 5 923.00 | 47 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 275.00 | 119 556.00 | 23 719.00 | 143 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 645.00 | 7 331.00 | 150 314.00 | 157 645.00 |
BZ Autres créances | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CF Disponibilités | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 620.00 | 7 331.00 | 170 289.00 | 177 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 896.00 | 126 887.00 | 194 009.00 | 320 896.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 30 835.00 | 36 981.00 | | 30 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 224.00 | -6 146.00 | | 8 224.00 |
DL TOTAL (I) | 82 890.00 | 74 665.00 | | 82 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 603.00 | 39 202.00 | | 16 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207.00 | 3 283.00 | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 351.00 | 16 632.00 | | 26 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 063.00 | 51 258.00 | | 54 063.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | 3 520.00 | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 119.00 | 113 895.00 | | 111 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 009.00 | 188 561.00 | | 194 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 546.00 | | 435 546.00 | 435 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 546.00 | | 435 546.00 | 435 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 259.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 259.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -259.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 651.00 | 414 660.00 | | 436 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 426.00 | 420 806.00 | | 428 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 224.00 | -6 146.00 | | 8 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 435.00 | 12 504.00 | 5 383.00 | 112 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 138.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 227.00 | 12 366.00 | 5 383.00 | 110 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 355.00 | 1 976.00 | | 5 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 355.00 | 1 976.00 | | 5 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 355.00 | 1 976.00 | | 5 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 603.00 | 5 885.00 | 10 718.00 | 16 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 666.00 | 173 666.00 | | 173 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 004.00 | 173 666.00 | 2 338.00 | 176 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 119.00 | 100 401.00 | 10 718.00 | 111 119.00 |