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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 2 208.00 | 171.00 | 2 379.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 481.00 | 72 310.00 | 12 171.00 | 84 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 287.00 | 37 917.00 | 10 370.00 | 48 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 085.00 | 112 435.00 | 25 650.00 | 138 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 677.00 | 5 355.00 | 138 322.00 | 143 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 266.00 | 5 355.00 | 162 911.00 | 168 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 351.00 | 117 790.00 | 188 561.00 | 306 351.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 36 981.00 | 29 159.00 | | 36 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 146.00 | 7 822.00 | | -6 146.00 |
DL TOTAL (I) | 74 665.00 | 80 811.00 | | 74 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 202.00 | 26 431.00 | | 39 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | 8 618.00 | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 12 269.00 | | 16 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 258.00 | 75 896.00 | | 51 258.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 2 374.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 895.00 | 125 589.00 | | 113 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 561.00 | 206 400.00 | | 188 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 202.00 | 35 643.00 | 3 559.00 | 39 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 599.00 | 167 599.00 | | 167 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 437.00 | 167 599.00 | 838.00 | 168 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 895.00 | 110 336.00 | 3 559.00 | 113 895.00 |