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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 993.00 | 82 050.00 | 9 943.00 | 91 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 994.00 | 37 620.00 | 10 373.00 | 47 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 803.00 | 122 049.00 | 24 754.00 | 146 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 111.00 | 7 331.00 | 158 780.00 | 166 111.00 |
BZ Autres créances | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CF Disponibilités | 111 008.00 | | 111 008.00 | 111 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 789.00 | 7 331.00 | 293 458.00 | 300 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 593.00 | 129 380.00 | 318 213.00 | 447 593.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 39 060.00 | 30 835.00 | | 39 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34.00 | 8 224.00 | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 82 924.00 | 82 890.00 | | 82 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 242.00 | 16 603.00 | | 131 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 6 207.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 193.00 | 26 351.00 | | 26 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 909.00 | 54 063.00 | | 60 909.00 |
EA Autres dettes | 15 718.00 | 7 896.00 | | 15 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 289.00 | 111 119.00 | | 235 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 213.00 | 194 009.00 | | 318 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 556.00 | 12 076.00 | 9 583.00 | 119 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 33.00 | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 210.00 | 12 044.00 | 9 583.00 | 117 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 242.00 | 5 391.00 | 125 851.00 | 131 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 199.00 | 188 199.00 | | 188 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 537.00 | 188 199.00 | 2 338.00 | 190 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 289.00 | 109 438.00 | 125 851.00 | 235 289.00 |