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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 691.00 | 77 403.00 | 16 289.00 | 93 691.00 |
040 Immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 218.00 | 79 495.00 | 329 723.00 | 409 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
060 Stock marchandises | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
072 Créances – Autres | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
084 Disponibilités | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
110 Total général Actif | 428 877.00 | 79 495.00 | 349 382.00 | 428 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 176 559.00 | 216 525.00 | | 176 559.00 |
230 Autres produits | 5 279.00 | 1 728.00 | | 5 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 838.00 | 218 253.00 | | 181 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 073.00 | 39 435.00 | | 36 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -815.00 | 118.00 | | -815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -323.00 | -7.00 | | -323.00 |
242 Autres charges externes. | 56 632.00 | 62 203.00 | | 56 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 323.00 | 4 048.00 | | 3 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 070.00 | 49 928.00 | | 40 070.00 |
252 Charges sociales | 6 929.00 | 20 928.00 | | 6 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 211.00 | 14 762.00 | | 14 211.00 |
262 Autres charges | 815.00 | 1 510.00 | | 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 915.00 | 192 924.00 | | 156 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 924.00 | 25 329.00 | | 24 924.00 |
294 Charges financières | 3 788.00 | 6 268.00 | | 3 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 140.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 535.00 | | 2 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 999.00 | 16 387.00 | | 17 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 134.00 | | | 408 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |