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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 666.00 | 96 276.00 | 5 391.00 | 101 666.00 |
040 Immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 172.00 | 98 368.00 | 316 804.00 | 415 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
060 Stock marchandises | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
072 Créances – Autres | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
084 Disponibilités | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
110 Total général Actif | 435 428.00 | 98 368.00 | 337 060.00 | 435 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 263 075.00 | 244 342.00 | | 263 075.00 |
230 Autres produits | 3 635.00 | 2 459.00 | | 3 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 709.00 | 246 800.00 | | 266 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 673.00 | 52 059.00 | | 61 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -533.00 | -1 120.00 | | -533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | -870.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 63 680.00 | 59 263.00 | | 63 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 480.00 | 3 796.00 | | 5 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 977.00 | 69 530.00 | | 84 977.00 |
252 Charges sociales | 13 201.00 | 17 142.00 | | 13 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 328.00 | 5 798.00 | | 3 328.00 |
262 Autres charges | 583.00 | 554.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 168.00 | 206 152.00 | | 232 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 541.00 | 40 648.00 | | 34 541.00 |
294 Charges financières | 2 411.00 | 2 747.00 | | 2 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 167.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 5 182.00 | | 4 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 310.00 | 32 552.00 | | 27 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 472.00 | | | 412 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |