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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 691.00 | 87 150.00 | 10 541.00 | 97 691.00 |
040 Immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 233.00 | 89 243.00 | 323 990.00 | 413 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
060 Stock marchandises | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
072 Créances – Autres | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
084 Disponibilités | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
110 Total général Actif | 423 505.00 | 89 243.00 | 334 262.00 | 423 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 217 022.00 | 176 559.00 | | 217 022.00 |
230 Autres produits | 8 169.00 | 5 279.00 | | 8 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 191.00 | 181 838.00 | | 225 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 107.00 | 36 073.00 | | 38 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 720.00 | -815.00 | | 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | -323.00 | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 54 387.00 | 56 632.00 | | 54 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 3 323.00 | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 436.00 | 40 070.00 | | 60 436.00 |
252 Charges sociales | 11 569.00 | 6 929.00 | | 11 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 748.00 | 14 211.00 | | 9 748.00 |
262 Autres charges | 1 639.00 | 815.00 | | 1 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 735.00 | 156 915.00 | | 179 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 456.00 | 24 924.00 | | 45 456.00 |
294 Charges financières | 3 607.00 | 3 788.00 | | 3 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | 2 957.00 | | 5 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 959.00 | 17 999.00 | | 35 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 218.00 | | | 409 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |