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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 165.00 | 98 218.00 | 3 947.00 | 102 165.00 |
040 Immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 741.00 | 100 311.00 | 315 430.00 | 415 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
060 Stock marchandises | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
072 Créances – Autres | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
084 Disponibilités | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 740.00 | | 74 740.00 | 74 740.00 |
110 Total général Actif | 490 481.00 | 100 311.00 | 390 170.00 | 490 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 129 478.00 | 263 075.00 | | 129 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
230 Autres produits | 1 444.00 | 3 635.00 | | 1 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 921.00 | 266 709.00 | | 141 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 268.00 | 61 673.00 | | 23 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 166.00 | -533.00 | | 1 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 690.00 | -220.00 | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 58 212.00 | 63 680.00 | | 58 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 5 480.00 | | 1 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 349.00 | 84 977.00 | | 47 349.00 |
252 Charges sociales | 841.00 | 13 201.00 | | 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 943.00 | 3 328.00 | | 1 943.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 583.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 330.00 | 232 168.00 | | 135 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 590.00 | 34 541.00 | | 6 590.00 |
294 Charges financières | 1 843.00 | 2 411.00 | | 1 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 820.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 747.00 | 27 310.00 | | 4 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 172.00 | | | 415 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 569.00 | | | 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 993.00 | | | 9 993.00 |