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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 119.00 | 2 376.00 | 4 743.00 | 7 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 728.00 | 9 128.00 | 9 600.00 | 18 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 549.00 | 15 818.00 | 3 731.00 | 19 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 913.00 | 27 322.00 | 20 591.00 | 47 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 684.00 | 3 209.00 | 148 475.00 | 151 684.00 |
BZ Autres créances | 75 653.00 | | 75 653.00 | 75 653.00 |
CF Disponibilités | 156 980.00 | | 156 980.00 | 156 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 901.00 | 3 209.00 | 442 692.00 | 445 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 814.00 | 30 531.00 | 463 282.00 | 493 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 71 574.00 | 53 586.00 | | 71 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 844.00 | 77 988.00 | | 75 844.00 |
DL TOTAL (I) | 150 718.00 | 134 874.00 | | 150 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | 658.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 928.00 | 134 269.00 | | 199 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 127.00 | 106 319.00 | | 108 127.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | 789.00 | | 3 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 564.00 | 271 716.00 | | 312 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 282.00 | 406 590.00 | | 463 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 564.00 | 271 716.00 | | 312 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 964.00 | | 15 508.00 | 39 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 751.00 | 2 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 559.00 | 47 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 679.00 | 7 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 38 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | 5 110.00 | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 509.00 | | 8 898.00 | 32 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 768.00 | | 1 500.00 | 4 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 245.00 | 10 838.00 | 3 760.00 | 20 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 367.00 | 679.00 | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | 10 470.00 | 3 081.00 | 17 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 279.00 | | 4 070.00 | 7 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 279.00 | | 4 070.00 | 7 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 279.00 | | 4 070.00 | 7 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 928.00 | 199 928.00 | | 199 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 148 249.00 | | | 148 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VB T. V. A. | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 656.00 | 259 139.00 | 2 517.00 | 261 656.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 564.00 | 312 564.00 | | 312 564.00 |