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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 811.00 | 30 087.00 | 1 724.00 | 31 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 066.00 | 32 989.00 | 7 077.00 | 40 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 280.00 | 70 328.00 | 10 952.00 | 81 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
BZ Autres créances | 73 980.00 | | 73 980.00 | 73 980.00 |
CF Disponibilités | 424 619.00 | | 424 619.00 | 424 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 728.00 | | 661 728.00 | 661 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 008.00 | 70 328.00 | 672 680.00 | 743 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 105 477.00 | | | 105 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
DL TOTAL (I) | 177 034.00 | | | 177 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 440.00 | | | 167 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 459.00 | | | 123 459.00 |
EA Autres dettes | 135 673.00 | | | 135 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 646.00 | | | 495 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 680.00 | | | 672 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 646.00 | | | 495 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 590.00 | | 3 152.00 | 80 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462.00 | 81 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 462.00 | 71 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 188.00 | | 3 152.00 | 71 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 405.00 | 5 317.00 | 2 394.00 | 67 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | 176.00 | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 328.00 | 5 141.00 | 2 394.00 | 60 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 440.00 | 167 440.00 | | 167 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 673.00 | 135 673.00 | | 135 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 137 611.00 | 137 611.00 | | 137 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 949.00 | 221 949.00 | | 221 949.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 646.00 | 495 646.00 | | 495 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
ST Autres comptes | 260 069.00 | | | 260 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
YT Sous‐traitance | 220 921.00 | | | 220 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 145.00 | | | 160 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 622.00 | | | 537 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |