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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 895.00 | 7 509.00 | 1 386.00 | 8 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 570.00 | 31 351.00 | 1 219.00 | 32 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 641.00 | 36 773.00 | 11 868.00 | 48 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 255.00 | 75 632.00 | 16 623.00 | 92 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 388.00 | 517.00 | 291 871.00 | 292 388.00 |
BZ Autres créances | 134 780.00 | | 134 780.00 | 134 780.00 |
CF Disponibilités | 332 681.00 | | 332 681.00 | 332 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 642.00 | 517.00 | 836 125.00 | 836 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 898.00 | 76 149.00 | 852 748.00 | 928 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 113 734.00 | 105 477.00 | | 113 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 596.00 | 68 258.00 | | 29 596.00 |
DL TOTAL (I) | 146 630.00 | 177 034.00 | | 146 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | 769.00 | | 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | 39 760.00 | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 579.00 | 167 440.00 | | 263 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 166.00 | 123 459.00 | | 163 166.00 |
EA Autres dettes | 267 672.00 | 135 673.00 | | 267 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 075.00 | 28 545.00 | | 9 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 118.00 | 495 646.00 | | 706 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 748.00 | 672 680.00 | | 852 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 118.00 | 495 646.00 | | 706 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 280.00 | | 10 976.00 | 81 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 253.00 | | 1 642.00 | 7 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 877.00 | | 9 334.00 | 71 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 328.00 | 5 304.00 | | 70 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | 256.00 | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 076.00 | 5 048.00 | | 63 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 579.00 | 263 579.00 | | 263 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 656.00 | 113 656.00 | | 113 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 672.00 | 267 672.00 | | 267 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 291 723.00 | 291 723.00 | | 291 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 817.00 | 73 817.00 | | 73 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 699.00 | 451 549.00 | 2 150.00 | 453 699.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 118.00 | 706 118.00 | | 706 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 638.00 | 16 247.00 | | 23 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 072.00 | 19 308.00 | | 22 072.00 |
ST Autres comptes | 278 942.00 | 260 069.00 | | 278 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 348.00 | 37 323.00 | | 37 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 202.00 | 45 583.00 | | 53 202.00 |
YT Sous‐traitance | 477 953.00 | 220 921.00 | | 477 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101.00 | | | 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 433.00 | | | 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | 3 252.00 | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 542.00 | 19 499.00 | | 26 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 434.00 | 160 145.00 | | 203 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 113.00 | 147 200.00 | | 203 113.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 849.00 | 537 622.00 | | 816 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |