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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 6 653.00 | 600.00 | 7 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 784.00 | 23 980.00 | 7 805.00 | 31 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 339.00 | 22 801.00 | 12 538.00 | 35 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 526.00 | 53 434.00 | 23 092.00 | 76 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 167.00 | | 201 167.00 | 201 167.00 |
BZ Autres créances | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
CF Disponibilités | 144 563.00 | | 144 563.00 | 144 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 286.00 | | 451 286.00 | 451 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 812.00 | 53 434.00 | 474 378.00 | 527 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 119 858.00 | 87 418.00 | | 119 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 528.00 | 92 440.00 | | 55 528.00 |
DL TOTAL (I) | 178 686.00 | 183 158.00 | | 178 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101.00 | 1 303.00 | | 2 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 059.00 | 138 660.00 | | 105 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 946.00 | 102 730.00 | | 85 946.00 |
EA Autres dettes | 24 366.00 | 1 927.00 | | 24 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 881.00 | 36 384.00 | | 32 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 692.00 | 281 003.00 | | 295 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 378.00 | 464 161.00 | | 474 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 692.00 | 281 003.00 | | 295 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 951.00 | | 20 435.00 | 64 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 860.00 | 76 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 860.00 | 67 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 548.00 | | 20 435.00 | 55 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 508.00 | 15 035.00 | 109.00 | 38 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | 424.00 | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 279.00 | 14 611.00 | 109.00 | 32 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 201 167.00 | 201 167.00 | | 201 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VI Groupe et associés | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 881.00 | 285 731.00 | 2 150.00 | 287 881.00 |
VW T.V.A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 692.00 | 295 692.00 | | 295 692.00 |