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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 377.00 | 15 971.00 | 2 406.00 | 18 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 784.00 | 45 675.00 | 11 109.00 | 56 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 010.00 | 62 480.00 | 25 530.00 | 88 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BN En cours de production de biens | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 567.00 | | 227 567.00 | 227 567.00 |
BZ Autres créances | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 535.00 | | 356 535.00 | 356 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 544.00 | 62 480.00 | 382 065.00 | 444 544.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DH Report à nouveau | -25 505.00 | | | -25 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 887.00 | | | -110 887.00 |
DL TOTAL (I) | -83 134.00 | | | -83 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 757.00 | | | 167 757.00 |
EA Autres dettes | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 199.00 | | | 465 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 065.00 | | | 382 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 885.00 | | | 356 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 955.00 | | 2 625.00 | 88 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210.00 | 6 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 88 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 75 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 896.00 | | 1 625.00 | 75 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 226.00 | | 1 000.00 | 6 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 871.00 | 16 969.00 | 2 360.00 | 47 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 038.00 | 16 969.00 | 2 360.00 | 47 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 753.00 | 109 753.00 | | 109 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 567.00 | | | 227 567.00 |
VB T. V. A. | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 108 314.00 | | 108 314.00 | 108 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 623.00 | 295 823.00 | 5 800.00 | 301 623.00 |
VW T.V.A. | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 199.00 | 356 885.00 | 108 314.00 | 465 199.00 |