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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 300.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 530.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 754.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 601.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 200.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 141.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 142 768.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 402.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 244 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 273 979.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 40.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
DH Report à nouveau | -183 794.00 | -138 586.00 | | -183 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 616.00 | -45 209.00 | | 135 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 079.00 | -130 536.00 | | 5 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 529.00 | 8 109.00 | | 5 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | 101 495.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 055.00 | 44 328.00 | | 79 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 132.00 | 159 516.00 | | 174 132.00 |
EA Autres dettes | 7 148.00 | 48 542.00 | | 7 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 900.00 | 361 991.00 | | 268 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 979.00 | 231 454.00 | | 273 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 900.00 | 359 264.00 | | 268 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 388.00 | | 6 701.00 | 89 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 95 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 833.00 | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 833.00 | | 3 600.00 | 6 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 539.00 | | 3 101.00 | 76 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 585.00 | 2 903.00 | 833.00 | 63 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 300.00 | 833.00 | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 752.00 | 2 603.00 | | 62 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VW T.V.A. | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 900.00 | 268 900.00 | | 268 900.00 |