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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 740.00 | 1 860.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 385.00 | 27 650.00 | 8 734.00 | 36 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 255.00 | 44 278.00 | 977.00 | 45 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 256.00 | 73 669.00 | 23 587.00 | 97 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
BN En cours de production de biens | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 040.00 | | 164 040.00 | 164 040.00 |
BZ Autres créances | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CF Disponibilités | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 036.00 | | 288 036.00 | 288 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 292.00 | 73 669.00 | 311 623.00 | 385 292.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DH Report à nouveau | -28 011.00 | | | -28 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
DL TOTAL (I) | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 433.00 | | | 119 433.00 |
EA Autres dettes | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 478.00 | | | 258 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 624.00 | | | 311 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 562.00 | 4 106.00 | | 69 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 720.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 542.00 | 3 386.00 | | 68 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 938.00 | 92 938.00 | | 92 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 164 040.00 | 164 040.00 | | 164 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 869.00 | 191 069.00 | 5 800.00 | 196 869.00 |
VW T.V.A. | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 454.00 | 215 454.00 | | 215 454.00 |