| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 725.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 502.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 244.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 200.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 28 149.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 107 197.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 868.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 255 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 284 271.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 40.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
DH Report à nouveau | -155 317.00 | -136 392.00 | | -155 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 731.00 | -18 924.00 | | 16 731.00 |
DL TOTAL (I) | -85 328.00 | -102 059.00 | | -85 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 712.00 | 4 913.00 | | 13 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 689.00 | 95 887.00 | | 102 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 300.00 | 105 594.00 | | 89 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 035.00 | 159 448.00 | | 134 035.00 |
EA Autres dettes | 29 862.00 | 45 941.00 | | 29 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 599.00 | 411 782.00 | | 369 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 271.00 | 309 724.00 | | 284 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 491.00 | 411 782.00 | | 361 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 780.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 238.00 | | 16 780.00 | 87 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 630.00 | 89 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 630.00 | 76 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 389.00 | | 16 780.00 | 74 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 516.00 | 4 258.00 | 14 630.00 | 70 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 683.00 | 4 258.00 | 14 630.00 | 69 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 135 546.00 | 135 546.00 | | 135 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 105.00 | 2 997.00 | 8 108.00 | 11 105.00 |
VI Groupe et associés | 102 689.00 | 102 689.00 | | 102 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 995.00 | 173 195.00 | 5 800.00 | 178 995.00 |
VW T.V.A. | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 599.00 | 361 491.00 | 8 108.00 | 369 599.00 |