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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 600.00 | 23 960.00 | 30 640.00 | 54 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 296.00 | 12 093.00 | 15 203.00 | 27 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 476.00 | 40 832.00 | 50 644.00 | 91 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 953.00 | | 187 953.00 | 187 953.00 |
BZ Autres créances | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CF Disponibilités | 71 408.00 | | 71 408.00 | 71 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 816.00 | | 348 816.00 | 348 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 292.00 | 40 832.00 | 399 459.00 | 440 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454.00 | | | 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 420.00 | | | -60 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
DL TOTAL (I) | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 228.00 | | | 268 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 439.00 | | | 345 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 459.00 | | | 399 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 439.00 | | | 345 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 112 221.00 | | 1 112 221.00 | 1 112 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 221.00 | | 1 112 221.00 | 1 112 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 686.00 | | | -3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 701.00 | | | 1 115 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 355.00 | | | 1 088 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 033.00 | | 10 443.00 | 81 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 553.00 | | 9 343.00 | 72 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 1 100.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 176.00 | 15 656.00 | | 25 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 396.00 | 15 656.00 | | 20 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 228.00 | 268 228.00 | | 268 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 187 953.00 | | | 187 953.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VC Groupe et associés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 317.00 | 216 517.00 | 4 800.00 | 221 317.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 439.00 | 345 439.00 | | 345 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
ST Autres comptes | 87 648.00 | | | 87 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 418.00 | | | 222 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 428.00 | | | 156 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 794.00 | | | 179 794.00 |