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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 8 165.00 | 12 013.00 | 20 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 407.00 | 63 970.00 | 199 437.00 | 263 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 710.00 | 22 263.00 | 45 447.00 | 67 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 095.00 | 94 398.00 | 261 696.00 | 356 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 735.00 | | 124 735.00 | 124 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 184.00 | 325.00 | 455 859.00 | 456 184.00 |
BZ Autres créances | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
CF Disponibilités | 547 158.00 | | 547 158.00 | 547 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 460.00 | 325.00 | 1 171 135.00 | 1 171 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 555.00 | 94 723.00 | 1 432 831.00 | 1 527 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454.00 | | | 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DG Autres réserves | 314 294.00 | | | 314 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 524.00 | | | 264 524.00 |
DL TOTAL (I) | 673 477.00 | | | 673 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 443.00 | | | 236 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 708.00 | | | 365 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 927.00 | | | 149 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 355.00 | | | 759 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 831.00 | | | 1 432 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 136.00 | | | 751 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 284 171.00 | | 2 284 171.00 | 2 284 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 171.00 | | 2 284 171.00 | 2 284 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 135.00 | | | 2 285 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 611.00 | | | 2 020 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 524.00 | | | 264 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 433.00 | | 254 662.00 | 101 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 416.00 | | 14 762.00 | 5 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 217.00 | | 239 900.00 | 91 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 454.00 | 26 945.00 | | 67 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 3 289.00 | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 577.00 | 23 656.00 | | 62 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627.00 | 325.00 | 627.00 | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | 325.00 | 627.00 | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | 325.00 | 627.00 | 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 708.00 | 365 708.00 | | 365 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 455 794.00 | 455 794.00 | | 455 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 443.00 | 228 224.00 | 8 219.00 | 236 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 367.00 | 499 567.00 | 4 800.00 | 504 367.00 |
VW T.V.A. | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 078.00 | 743 859.00 | 8 219.00 | 752 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
ST Autres comptes | 97 758.00 | | | 97 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
YT Sous‐traitance | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 797.00 | | | 120 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 599.00 | | | 457 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 215.00 | | | 228 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 681.00 | | | 430 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |