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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 416.00 | 4 877.00 | 539.00 | 5 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 921.00 | 44 565.00 | 22 356.00 | 66 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 296.00 | 18 012.00 | 6 284.00 | 24 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 433.00 | 67 454.00 | 33 979.00 | 101 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 328.00 | | 94 328.00 | 94 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 592.00 | 627.00 | 478 965.00 | 479 592.00 |
BZ Autres créances | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
CF Disponibilités | 270 077.00 | | 270 077.00 | 270 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 683.00 | 627.00 | 892 056.00 | 892 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 116.00 | 68 081.00 | 926 036.00 | 994 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454.00 | | | 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DG Autres réserves | 81 837.00 | | | 81 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 457.00 | | | 232 457.00 |
DL TOTAL (I) | 408 953.00 | | | 408 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 172.00 | | | 409 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 281.00 | | | 90 281.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 083.00 | | | 517 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 036.00 | | | 926 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 648.00 | | | 505 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 746 493.00 | | 1 746 493.00 | 1 746 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 493.00 | | 1 746 493.00 | 1 746 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 761.00 | | | 1 756 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 304.00 | | | 1 524 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 457.00 | | | 232 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 974.00 | | 8 459.00 | 92 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | 636.00 | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 394.00 | | 7 823.00 | 83 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 756.00 | 14 698.00 | | 52 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | 97.00 | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 976.00 | 14 601.00 | | 47 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 627.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 172.00 | 409 172.00 | | 409 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 478 092.00 | 478 092.00 | | 478 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 621.00 | 3 186.00 | 11 435.00 | 14 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 464.00 | 524 664.00 | 4 800.00 | 529 464.00 |
VW T.V.A. | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 723.00 | 503 288.00 | 11 435.00 | 514 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
ST Autres comptes | 92 265.00 | | | 92 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
YT Sous‐traitance | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 692.00 | | | 349 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 241.00 | | | 173 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 991.00 | | | 264 991.00 |