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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 098.00 | 33 283.00 | 25 815.00 | 59 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 296.00 | 14 693.00 | 9 603.00 | 24 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 974.00 | 52 756.00 | 40 218.00 | 92 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 556.00 | | 74 556.00 | 74 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 486.00 | | 221 486.00 | 221 486.00 |
BZ Autres créances | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
CF Disponibilités | 104 923.00 | | 104 923.00 | 104 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 045.00 | | 452 045.00 | 452 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 019.00 | 52 756.00 | 492 263.00 | 545 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454.00 | | | 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 074.00 | | | -33 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 476.00 | | | 122 476.00 |
DL TOTAL (I) | 176 496.00 | | | 176 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 829.00 | | | 210 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 767.00 | | | 315 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 263.00 | | | 492 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 767.00 | | | 315 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 226 540.00 | | 1 226 540.00 | 1 226 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 540.00 | | 1 226 540.00 | 1 226 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 691.00 | | | 1 240 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 215.00 | | | 1 118 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 476.00 | | | 122 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 476.00 | | 4 498.00 | 91 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 92 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 83 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 896.00 | | 4 498.00 | 81 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 832.00 | 14 744.00 | 2 821.00 | 40 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 052.00 | 14 744.00 | 2 821.00 | 36 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 829.00 | 210 829.00 | | 210 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 221 486.00 | | | 221 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | | | 761.00 |
VB T. V. A. | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369.00 | | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 365.00 | 272 565.00 | 4 800.00 | 277 365.00 |
VW T.V.A. | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 767.00 | 315 767.00 | | 315 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
ST Autres comptes | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
YT Sous‐traitance | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 277.00 | | | 264 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 185.00 | | | 176 185.00 |