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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 293.00 | 42 777.00 | 18 516.00 | 61 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 392 245.00 | 498 454.00 | 1 893 791.00 | 2 392 245.00 |
040 Immobilisations financières | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 475 598.00 | 563 290.00 | 1 912 308.00 | 2 475 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 150.00 | 36 683.00 | 38 467.00 | 75 150.00 |
072 Créances – Autres | 348 814.00 | 331 523.00 | 17 291.00 | 348 814.00 |
084 Disponibilités | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 458.00 | 368 206.00 | 77 252.00 | 445 458.00 |
110 Total général Actif | 2 921 056.00 | 931 496.00 | 1 989 559.00 | 2 921 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 960 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 368 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -275 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -684 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 280 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 228 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 290 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 674 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 989 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 146 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 420 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 708.00 | 195 832.00 | | 206 708.00 |
230 Autres produits | 198 202.00 | 494 270.00 | | 198 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 910.00 | 690 102.00 | | 404 910.00 |
242 Autres charges externes. | 96 256.00 | 149 332.00 | | 96 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 689.00 | 28 756.00 | | 19 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 590.00 | 195 033.00 | | 127 590.00 |
252 Charges sociales | 70 929.00 | 111 827.00 | | 70 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188 578.00 | 201 251.00 | | 188 578.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 464.00 | 108 298.00 | | 16 464.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 432 793.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 581.00 | 1 227 292.00 | | 519 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -114 671.00 | -537 189.00 | | -114 671.00 |
280 Produits financiers | 6 652.00 | 5 292.00 | | 6 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 148 179.00 | | | 148 179.00 |
294 Charges financières | 50 365.00 | 52 701.00 | | 50 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265 692.00 | 1 290.00 | | 265 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -275 898.00 | -585 888.00 | | -275 898.00 |