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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 436 243.00 | 1 045 286.00 | 1 390 957.00 | 2 436 243.00 |
040 Immobilisations financières | 351 776.00 | 300 776.00 | 51 000.00 | 351 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 850 982.00 | 1 409 025.00 | 1 441 957.00 | 2 850 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 511.00 | 34 318.00 | 11 193.00 | 45 511.00 |
072 Créances – Autres | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
084 Disponibilités | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 712.00 | 34 318.00 | 35 394.00 | 69 712.00 |
110 Total général Actif | 2 920 694.00 | 1 443 343.00 | 1 477 351.00 | 2 920 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 960 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 216 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 396 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 073 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 673 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 683 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 873 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 477 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 669 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 308.00 | 220 143.00 | | 222 308.00 |
230 Autres produits | 16 810.00 | 11 155.00 | | 16 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 118.00 | 231 298.00 | | 239 118.00 |
242 Autres charges externes. | 104 771.00 | 93 884.00 | | 104 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 604.00 | 11 182.00 | | 11 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 965.00 | 58 023.00 | | 49 965.00 |
252 Charges sociales | 21 761.00 | 37 088.00 | | 21 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141 214.00 | 147 923.00 | | 141 214.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 1.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 290.00 | 348 101.00 | | 331 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 172.00 | -116 803.00 | | -92 172.00 |
280 Produits financiers | 44 188.00 | 100 155.00 | | 44 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 285.00 | 210.00 | | 14 285.00 |
294 Charges financières | 63 514.00 | 37 607.00 | | 63 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 325.00 | 102 690.00 | | 42 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -139 537.00 | -156 734.00 | | -139 537.00 |