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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 964.00 | 58 758.00 | 4 205.00 | 62 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 467 542.00 | 657 392.00 | 1 810 150.00 | 2 467 542.00 |
040 Immobilisations financières | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 552 566.00 | 738 211.00 | 1 814 355.00 | 2 552 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 720.00 | 32 403.00 | 34 316.00 | 66 720.00 |
072 Créances – Autres | 424 848.00 | 408 930.00 | 15 919.00 | 424 848.00 |
084 Disponibilités | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 020.00 | 441 333.00 | 62 687.00 | 504 020.00 |
110 Total général Actif | 3 056 585.00 | 1 179 544.00 | 1 877 042.00 | 3 056 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 960 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 644 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -310 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -994 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 195 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 522 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 577 116.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 871 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 877 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 661 143.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 408 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 847.00 | 206 708.00 | | 206 847.00 |
230 Autres produits | 25 881.00 | 198 202.00 | | 25 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 727.00 | 404 910.00 | | 232 727.00 |
242 Autres charges externes. | 95 151.00 | 96 256.00 | | 95 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 640.00 | 19 689.00 | | 12 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 053.00 | 127 590.00 | | 101 053.00 |
252 Charges sociales | 54 850.00 | 70 929.00 | | 54 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175 749.00 | 188 578.00 | | 175 749.00 |
256 Dotations aux provisions | 77 934.00 | 16 464.00 | | 77 934.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 74.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 393.00 | 519 581.00 | | 517 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -284 666.00 | -114 671.00 | | -284 666.00 |
280 Produits financiers | 6 406.00 | 6 652.00 | | 6 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 370.00 | 148 179.00 | | 4 370.00 |
294 Charges financières | 36 409.00 | 50 365.00 | | 36 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 265 692.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -310 346.00 | -275 898.00 | | -310 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 162.00 | | | 73 162.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 475 598.00 | | | 2 475 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 827.00 | | | 77 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 859.00 | | | 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 77 934.00 | | | 77 934.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 807.00 | | | 4 807.00 |