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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 964.00 | 61 998.00 | 965.00 | 62 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 463 957.00 | 810 995.00 | 1 652 962.00 | 2 463 957.00 |
040 Immobilisations financières | 451 465.00 | 400 465.00 | 51 000.00 | 451 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 978 386.00 | 1 273 459.00 | 1 704 927.00 | 2 978 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 694.00 | 32 403.00 | 38 291.00 | 70 694.00 |
072 Créances – Autres | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
084 Disponibilités | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 472.00 | 32 403.00 | 81 068.00 | 113 472.00 |
110 Total général Actif | 3 091 858.00 | 1 305 862.00 | 1 785 995.00 | 3 091 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 960 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 954 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 100 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 150 322.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 609 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 645 115.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 886 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 785 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 433 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 702 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 106.00 | 206 847.00 | | 243 106.00 |
230 Autres produits | 23 797.00 | 25 881.00 | | 23 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 902.00 | 232 727.00 | | 266 902.00 |
242 Autres charges externes. | 90 156.00 | 95 151.00 | | 90 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 343.00 | 12 640.00 | | 12 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 903.00 | 101 053.00 | | 69 903.00 |
252 Charges sociales | 37 813.00 | 54 850.00 | | 37 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 159 544.00 | 175 749.00 | | 159 544.00 |
256 Dotations aux provisions | | 77 934.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 762.00 | 517 393.00 | | 369 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 859.00 | -284 666.00 | | -102 859.00 |
280 Produits financiers | 41 107.00 | 6 406.00 | | 41 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 409 433.00 | 4 370.00 | | 409 433.00 |
294 Charges financières | 38 504.00 | 36 409.00 | | 38 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414 333.00 | 48.00 | | 414 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 157.00 | -310 346.00 | | -105 157.00 |