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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 963.00 | 72 862.00 | 33 101.00 | 105 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 111.00 | 96 406.00 | 157 705.00 | 254 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 130.00 | 169 268.00 | 450 862.00 | 620 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BT Marchandises | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
CF Disponibilités | 203 481.00 | | 203 481.00 | 203 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 067.00 | | 245 067.00 | 245 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 197.00 | 169 268.00 | 695 929.00 | 865 197.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 121.00 | 91 834.00 | | 153 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 388.00 | 61 287.00 | | 52 388.00 |
DL TOTAL (I) | 216 509.00 | 164 121.00 | | 216 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 684.00 | 308 094.00 | | 225 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 579.00 | 104 893.00 | | 124 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 703.00 | 22 550.00 | | 33 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 863.00 | 89 808.00 | | 90 863.00 |
EA Autres dettes | 4 591.00 | 3 163.00 | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 420.00 | 528 509.00 | | 479 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 929.00 | 692 630.00 | | 695 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 022.00 | 303 385.00 | | 339 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 780.00 | | | 621 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 620 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 360 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 724.00 | | | 361 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 553.00 | 48 305.00 | 1 589.00 | 122 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 553.00 | 48 305.00 | 1 589.00 | 122 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 684.00 | 85 287.00 | 140 398.00 | 225 684.00 |
VI Groupe et associés | 124 579.00 | 124 579.00 | | 124 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 420.00 | 339 022.00 | 140 398.00 | 479 420.00 |