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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 256.00 | 87 887.00 | 28 369.00 | 116 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 101.00 | 124 718.00 | 134 383.00 | 259 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 413.00 | 212 605.00 | 422 808.00 | 635 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BT Marchandises | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CF Disponibilités | 189 403.00 | | 189 403.00 | 189 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 033.00 | | 228 033.00 | 228 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 446.00 | 212 605.00 | 650 841.00 | 863 446.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 509.00 | 153 121.00 | | 205 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 648.00 | 52 388.00 | | 70 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DL TOTAL (I) | 290 348.00 | 216 509.00 | | 290 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 777.00 | 225 684.00 | | 140 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 815.00 | 124 579.00 | | 89 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 289.00 | 33 703.00 | | 32 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 614.00 | 90 863.00 | | 95 614.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | 4 591.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 493.00 | 479 420.00 | | 360 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 841.00 | 695 929.00 | | 650 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 130.00 | | 15 282.00 | 620 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 074.00 | | 15 282.00 | 360 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 268.00 | 43 336.00 | | 169 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 268.00 | 43 336.00 | | 169 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 777.00 | 86 896.00 | 53 881.00 | 140 777.00 |
VI Groupe et associés | 89 815.00 | 89 815.00 | | 89 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 726.00 | | | 84 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 493.00 | 306 612.00 | 53 881.00 | 360 493.00 |