| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 157.00 | 84 422.00 | 20 735.00 | 105 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 176.00 | 148 672.00 | 216 504.00 | 365 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 389.00 | 233 094.00 | 497 295.00 | 730 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 66 936.00 | | 66 936.00 | 66 936.00 |
CF Disponibilités | 98 637.00 | | 98 637.00 | 98 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 779.00 | | 185 779.00 | 185 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 168.00 | 233 094.00 | 683 074.00 | 916 168.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 157.00 | 205 509.00 | | 276 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 491.00 | 70 648.00 | | 18 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 477.00 | 3 192.00 | | 2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 308 125.00 | 290 348.00 | | 308 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 523.00 | 140 777.00 | | 220 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 447.00 | 89 815.00 | | 51 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 163.00 | 32 289.00 | | 31 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 016.00 | 95 614.00 | | 66 016.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 1 997.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 949.00 | 360 493.00 | | 374 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 074.00 | 650 841.00 | | 683 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 413.00 | | 125 125.00 | 635 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 149.00 | 730 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 149.00 | 470 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 357.00 | | 125 125.00 | 375 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 605.00 | 45 543.00 | 25 054.00 | 212 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 605.00 | 45 543.00 | 25 054.00 | 212 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 523.00 | 47 770.00 | 112 182.00 | 220 523.00 |
VI Groupe et associés | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 292.00 | | | 166 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 516.00 | | | 86 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 949.00 | 202 196.00 | 112 182.00 | 374 949.00 |