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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 157.00 | 94 500.00 | 15 657.00 | 110 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 706.00 | 187 403.00 | 178 303.00 | 365 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 919.00 | 281 904.00 | 454 015.00 | 735 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BZ Autres créances | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CF Disponibilités | 137 976.00 | | 137 976.00 | 137 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 093.00 | | 176 093.00 | 176 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 011.00 | 281 904.00 | 630 108.00 | 912 011.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 647.00 | 276 157.00 | | 294 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 966.00 | 18 491.00 | | 23 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 763.00 | 2 477.00 | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 331 376.00 | 308 125.00 | | 331 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 021.00 | 220 523.00 | | 173 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 762.00 | 51 447.00 | | 37 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 730.00 | 31 163.00 | | 25 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 398.00 | 66 016.00 | | 56 398.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | 5 800.00 | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 732.00 | 374 949.00 | | 298 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 108.00 | 683 074.00 | | 630 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 389.00 | | 5 530.00 | 730 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 333.00 | | 5 530.00 | 470 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 094.00 | 48 810.00 | | 233 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 094.00 | 48 810.00 | | 233 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 021.00 | 42 527.00 | 93 920.00 | 173 021.00 |
VI Groupe et associés | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 732.00 | 168 238.00 | 93 920.00 | 298 732.00 |