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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 640.00 | | 1 799 640.00 | 1 799 640.00 |
BZ Autres créances | 162 720.00 | | 162 720.00 | 162 720.00 |
CF Disponibilités | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 926.00 | | 188 926.00 | 188 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 566.00 | | 1 988 566.00 | 1 988 566.00 |
CU Autres participations | 1 799 640.00 | | 1 799 640.00 | 1 799 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 320.00 | 905 320.00 | | 905 320.00 |
DH Report à nouveau | -139 620.00 | -199 506.00 | | -139 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 578.00 | 59 886.00 | | 32 578.00 |
DL TOTAL (I) | 798 278.00 | 765 700.00 | | 798 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 857.00 | 214 286.00 | | 142 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 116.00 | 848 893.00 | | 1 045 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875.00 | 11 957.00 | | 875.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 288.00 | 1 083 535.00 | | 1 190 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 566.00 | 1 849 236.00 | | 1 988 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 431.00 | 940 678.00 | | 1 047 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 792.00 | 32 748.00 | | 33 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 238.00 | -41 308.00 | | -40 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 338.00 | 143 435.00 | | 116 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 760.00 | 83 549.00 | | 83 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 578.00 | 59 886.00 | | 32 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 640.00 | | | 1 799 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 640.00 | | | 1 799 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VC Groupe et associés | 157 380.00 | | | 157 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 116.00 | 1 045 116.00 | | 1 045 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 720.00 | 162 720.00 | | 162 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 431.00 | 1 047 431.00 | | 1 047 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 466.00 | 7 210.00 | | 7 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 242.00 | 1 542.00 | | 1 242.00 |
ST Autres comptes | 3 649.00 | 3 516.00 | | 3 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 541.00 | 7 285.00 | | 7 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360.00 | 358.00 | | 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 891.00 | 5 058.00 | | 4 891.00 |