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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 640.00 | | 1 799 640.00 | 1 799 640.00 |
BZ Autres créances | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CF Disponibilités | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 384.00 | | 1 811 384.00 | 1 811 384.00 |
CU Autres participations | 1 799 640.00 | | 1 799 640.00 | 1 799 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 320.00 | 905 320.00 | | 905 320.00 |
DH Report à nouveau | -131 455.00 | -107 042.00 | | -131 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 820.00 | -24 413.00 | | -113 820.00 |
DL TOTAL (I) | 660 045.00 | 773 865.00 | | 660 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 339.00 | 1 147 183.00 | | 1 151 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 339.00 | 1 218 612.00 | | 1 151 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 384.00 | 1 992 477.00 | | 1 811 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 339.00 | 1 218 612.00 | | 1 151 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 557.00 | 31 388.00 | | 40 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -727.00 | -34.00 | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 112 953.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 820.00 | 137 367.00 | | 113 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 820.00 | -24 413.00 | | -113 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 640.00 | | | 1 799 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 640.00 | | | 1 799 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 339.00 | 1 151 339.00 | | 1 151 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 339.00 | 1 151 339.00 | | 1 151 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 334.00 | 7 072.00 | | 12 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 540.00 | 1 485.00 | | 1 540.00 |
ST Autres comptes | 1 991.00 | 3 300.00 | | 1 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 410.00 | 7 148.00 | | 12 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 531.00 | 4 786.00 | | 3 531.00 |