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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 640.00 | | 1 799 640.00 | 1 799 640.00 |
BZ Autres créances | 175 985.00 | | 175 985.00 | 175 985.00 |
CF Disponibilités | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 837.00 | | 192 837.00 | 192 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 477.00 | | 1 992 477.00 | 1 992 477.00 |
CU Autres participations | 1 799 640.00 | | 1 799 640.00 | 1 799 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 320.00 | 905 320.00 | | 905 320.00 |
DH Report à nouveau | -107 042.00 | -139 620.00 | | -107 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 413.00 | 32 578.00 | | -24 413.00 |
DL TOTAL (I) | 773 865.00 | 798 278.00 | | 773 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 429.00 | 142 857.00 | | 71 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 183.00 | 1 045 116.00 | | 1 147 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 218 612.00 | 1 190 288.00 | | 1 218 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 477.00 | 1 988 566.00 | | 1 992 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 612.00 | 1 047 431.00 | | 1 218 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 388.00 | 33 792.00 | | 31 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34.00 | -40 238.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 953.00 | 116 338.00 | | 112 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 367.00 | 83 760.00 | | 137 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 413.00 | 32 578.00 | | -24 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 640.00 | | | 1 799 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 640.00 | | | 1 799 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VC Groupe et associés | 154 655.00 | | | 154 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 183.00 | 1 147 183.00 | | 1 147 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 985.00 | 175 985.00 | | 175 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 612.00 | 1 218 612.00 | | 1 218 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 072.00 | 7 466.00 | | 7 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 485.00 | 1 242.00 | | 1 485.00 |
ST Autres comptes | 3 300.00 | 3 649.00 | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 148.00 | 7 541.00 | | 7 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 360.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 786.00 | 4 891.00 | | 4 786.00 |