| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 640.00 | | 1 799 640.00 | 1 799 640.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 211.00 | | 1 805 211.00 | 1 805 211.00 |
CU Autres participations | 1 799 640.00 | | 1 799 640.00 | 1 799 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 320.00 | 905 320.00 | | 905 320.00 |
DH Report à nouveau | -469 021.00 | -356 396.00 | | -469 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 241.00 | -112 625.00 | | -109 241.00 |
DL TOTAL (I) | 327 058.00 | 436 299.00 | | 327 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 579.00 | 1 337 214.00 | | 1 453 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 549.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 573.00 | 26 808.00 | | 24 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 152.00 | 1 365 571.00 | | 1 478 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 211.00 | 1 801 871.00 | | 1 805 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 152.00 | 1 365 571.00 | | 1 478 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 886.00 | 37 340.00 | | 39 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97.00 | -72.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 250.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 241.00 | 113 875.00 | | 109 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 241.00 | -112 625.00 | | -109 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 640.00 | | | 1 799 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 640.00 | | | 1 799 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 579.00 | 1 453 579.00 | | 1 453 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 152.00 | 1 478 152.00 | | 1 478 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 6 750.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 536.00 | 1 549.00 | | 1 536.00 |
ST Autres comptes | 878.00 | 1 023.00 | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | 6 750.00 | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 415.00 | 2 572.00 | | 2 415.00 |