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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 967.00 | 36 916.00 | 9 051.00 | 45 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 967.00 | 36 916.00 | 9 051.00 | 45 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
072 Créances – Autres | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
084 Disponibilités | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
110 Total général Actif | 101 105.00 | 36 916.00 | 64 189.00 | 101 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 618.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 722.00 | | | 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 279.00 | 181 246.00 | | 138 279.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 248.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 002.00 | 182 494.00 | | 139 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 946.00 | 76 809.00 | | 46 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -627.00 | 1 174.00 | | -627.00 |
242 Autres charges externes. | 33 498.00 | 33 584.00 | | 33 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374.00 | 4 660.00 | | 4 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 349.00 | 34 615.00 | | 33 349.00 |
252 Charges sociales | 15 258.00 | 14 861.00 | | 15 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 317.00 | 5 536.00 | | 6 317.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 116.00 | 171 240.00 | | 139 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -114.00 | 11 254.00 | | -114.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | 207.00 | | 186.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 397.00 | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 323.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -152.00 | 9 742.00 | | -152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |