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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 036.00 | 41 593.00 | 1 443.00 | 43 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 036.00 | 41 593.00 | 1 443.00 | 43 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
072 Créances – Autres | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153 099.00 | | 153 099.00 | 153 099.00 |
084 Disponibilités | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 527.00 | | 208 527.00 | 208 527.00 |
110 Total général Actif | 251 562.00 | 41 593.00 | 209 969.00 | 251 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 473.00 | 180 879.00 | | 200 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | | 517.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 223.00 | 181 396.00 | | 203 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 929.00 | 66 918.00 | | 68 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -389.00 | 1 231.00 | | -389.00 |
242 Autres charges externes. | 33 335.00 | 35 135.00 | | 33 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 5 594.00 | | 2 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 33 550.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 5 562.00 | 7 864.00 | | 5 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 729.00 | 1 851.00 | | 1 729.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 525.00 | 152 145.00 | | 136 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 698.00 | 29 251.00 | | 66 698.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | 319.00 | | 255.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 223.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | 5 219.00 | | 13 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 932.00 | 29 538.00 | | 53 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |