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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 813.00 | 42 118.00 | 4 695.00 | 46 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 813.00 | 42 118.00 | 4 695.00 | 46 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
072 Créances – Autres | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 237.00 | | 57 237.00 | 57 237.00 |
084 Disponibilités | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
110 Total général Actif | 125 999.00 | 42 118.00 | 83 881.00 | 125 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 722.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 327.00 | 138 279.00 | | 183 327.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 365.00 | 139 002.00 | | 183 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 606.00 | 46 946.00 | | 68 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -191.00 | -627.00 | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 36 910.00 | 33 498.00 | | 36 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | 4 374.00 | | 3 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 628.00 | 33 349.00 | | 38 628.00 |
252 Charges sociales | 13 452.00 | 15 258.00 | | 13 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 202.00 | 6 317.00 | | 5 202.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 1.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 980.00 | 139 116.00 | | 165 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 385.00 | -114.00 | | 17 385.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | 186.00 | | 155.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 224.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 889.00 | -152.00 | | 14 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 846.00 | | | 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 846.00 | | | 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 297.00 | | | 14 297.00 |