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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 036.00 | 42 429.00 | 607.00 | 43 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 036.00 | 42 429.00 | 10 607.00 | 53 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
072 Créances – Autres | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 136 131.00 | | 136 131.00 | 136 131.00 |
084 Disponibilités | 61 279.00 | | 61 279.00 | 61 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 346.00 | | 241 346.00 | 241 346.00 |
110 Total général Actif | 294 382.00 | 42 429.00 | 251 953.00 | 294 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 338.00 | 200 473.00 | | 212 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 345.00 | 203 223.00 | | 212 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 638.00 | 68 929.00 | | 79 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 297.00 | -389.00 | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 35 813.00 | 33 335.00 | | 35 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | 2 358.00 | | 2 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 190.00 | 25 000.00 | | 31 190.00 |
252 Charges sociales | 7 052.00 | 5 562.00 | | 7 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 836.00 | 1 729.00 | | 836.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 157 313.00 | 136 525.00 | | 157 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 032.00 | 66 698.00 | | 55 032.00 |
280 Produits financiers | 379.00 | 255.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 13 021.00 | | 9 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 274.00 | 53 932.00 | | 43 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |