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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
AP Constructions | 302 205.00 | 302 205.00 | | 302 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 512.00 | 62 673.00 | 24 838.00 | 87 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 435.00 | 375 770.00 | 40 665.00 | 416 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 373.00 | | 200 373.00 | 200 373.00 |
BZ Autres créances | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CF Disponibilités | 142 914.00 | | 142 914.00 | 142 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 661.00 | | 358 661.00 | 358 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 097.00 | 375 770.00 | 399 326.00 | 775 097.00 |
CU Autres participations | 3 679.00 | 3 658.00 | 21.00 | 3 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
DG Autres réserves | 171 483.00 | | | 171 483.00 |
DH Report à nouveau | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DL TOTAL (I) | 276 198.00 | | | 276 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 127.00 | | | 123 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 326.00 | | | 399 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 127.00 | | | 123 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 394.00 | | | 464 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 958.00 | 416 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 958.00 | 391 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 309.00 | | | 439 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 702.00 | 7 367.00 | 47 958.00 | 412 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 1 250.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 352.00 | 6 117.00 | 47 958.00 | 408 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 200 373.00 | | | 200 373.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 483.00 | 214 078.00 | 405.00 | 214 483.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 127.00 | 123 127.00 | | 123 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
ST Autres comptes | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 860.00 | | | 646 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 266.00 | | | 592 266.00 |
ZE Dividendes | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 399.00 | | | 86 399.00 |