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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
AP Constructions | 302 205.00 | 302 205.00 | | 302 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 756.00 | 67 077.00 | 14 679.00 | 81 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 056.00 | 379 551.00 | 30 505.00 | 410 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 915.00 | | 156 915.00 | 156 915.00 |
BZ Autres créances | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CF Disponibilités | 213 527.00 | | 213 527.00 | 213 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 792.00 | | 375 792.00 | 375 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 849.00 | 379 551.00 | 406 297.00 | 785 849.00 |
CU Autres participations | 3 679.00 | 3 658.00 | 21.00 | 3 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
DG Autres réserves | 171 483.00 | | | 171 483.00 |
DH Report à nouveau | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DL TOTAL (I) | 299 268.00 | | | 299 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 297.00 | | | 406 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 680.00 | | | 410 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 410 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 384 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 595.00 | | | 385 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 473.00 | 4 042.00 | 623.00 | 372 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 873.00 | 4 042.00 | 623.00 | 366 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 156 915.00 | | | 156 915.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 212.00 | 160 807.00 | 405.00 | 161 212.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
ST Autres comptes | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 556.00 | | | 440 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 306.00 | | | 376 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 151.00 | | | 75 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |