| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
AP Constructions | 302 206.00 | 302 206.00 | | 302 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 403.00 | 81 101.00 | 13 302.00 | 94 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 703.00 | 393 574.00 | 29 128.00 | 422 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 029.00 | | 267 029.00 | 267 029.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 142 263.00 | | 142 263.00 | 142 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 435.00 | | 413 435.00 | 413 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 137.00 | 393 574.00 | 442 563.00 | 836 137.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | 3 659.00 | 21.00 | 3 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
DG Autres réserves | 152 699.00 | 152 699.00 | | 152 699.00 |
DH Report à nouveau | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 083.00 | 86 360.00 | | 56 083.00 |
DL TOTAL (I) | 262 315.00 | 290 642.00 | | 262 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 627.00 | 75 623.00 | | 153 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 836.00 | 9 150.00 | | 22 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 248.00 | 84 773.00 | | 180 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 563.00 | 375 415.00 | | 442 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 248.00 | | | 180 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 703.00 | | | 422 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 618.00 | | | 397 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 061.00 | 4 854.00 | | 385 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 461.00 | 4 854.00 | | 379 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 627.00 | 153 627.00 | | 153 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 267 029.00 | 267 029.00 | | 267 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 576.00 | 271 171.00 | 405.00 | 271 576.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 248.00 | 180 248.00 | | 180 248.00 |