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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 048.00 | 18 312.00 | 1 736.00 | 20 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 361.00 | 166 325.00 | 61 036.00 | 227 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 710.00 | 198 975.00 | 66 736.00 | 265 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 141.00 | 379.00 | 190 762.00 | 191 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 743.00 | | 159 743.00 | 159 743.00 |
BT Marchandises | 135 597.00 | 6 345.00 | 129 251.00 | 135 597.00 |
BZ Autres créances | 82 436.00 | | 82 436.00 | 82 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159 155.00 | | 1 159 155.00 | 1 159 155.00 |
CF Disponibilités | 655 849.00 | | 655 849.00 | 655 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 168.00 | 6 725.00 | 2 385 443.00 | 2 392 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 878.00 | 205 699.00 | 2 452 179.00 | 2 657 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
DG Autres réserves | 1 510 034.00 | | | 1 510 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 298.00 | | | 328 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 006.00 | | | 1 938 006.00 |
DP Provisions pour risques | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 180.00 | | | 422 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 473.00 | | | 463 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 179.00 | | | 2 452 179.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 473.00 | | | 463 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 387.00 | | 176 387.00 | 176 387.00 |
FD Production vendue biens | 1 863 838.00 | | 1 863 838.00 | 1 863 838.00 |
FG Production vendue services | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 233.00 | | 2 068 233.00 | 2 068 233.00 |
FM Production stockée | | | 61 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 697.00 | | | 138 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 037.00 | | | 2 214 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 740.00 | | | 1 885 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 298.00 | | | 328 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 948.00 | 6 725.00 | 11 948.00 | 11 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 948.00 | 6 725.00 | 11 948.00 | 11 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 648.00 | 6 725.00 | 11 948.00 | 62 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 682.00 | 90 682.00 | 2 000.00 | 90 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 473.00 | 463 473.00 | | 463 473.00 |