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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 814.00 | 8 827.00 | 987.00 | 9 814.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 044.00 | 77 618.00 | 32 426.00 | 110 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 235.00 | 411 189.00 | 303 046.00 | 714 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 661.00 | 510 571.00 | 346 090.00 | 856 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 175.00 | 379.00 | 360 795.00 | 361 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 561.00 | | 221 561.00 | 221 561.00 |
BT Marchandises | 98 209.00 | 2 298.00 | 95 912.00 | 98 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BZ Autres créances | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 140 000.00 | 29 100.00 | 2 110 900.00 | 2 140 000.00 |
CF Disponibilités | 1 216 287.00 | | 1 216 287.00 | 1 216 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 576.00 | 31 777.00 | 4 050 799.00 | 4 082 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 237.00 | 542 348.00 | 4 396 889.00 | 4 939 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
DG Autres réserves | 2 983 421.00 | 2 709 969.00 | | 2 983 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 691.00 | 273 452.00 | | 482 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 670.00 | 56 180.00 | | 45 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 611 457.00 | 3 139 276.00 | | 3 611 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 668.00 | 145 841.00 | | 116 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 554.00 | 522 624.00 | | 668 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 432.00 | 672 314.00 | | 785 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 889.00 | 3 852 290.00 | | 4 396 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 182.00 | | 91 182.00 | 91 182.00 |
FD Production vendue biens | 3 320 622.00 | | 3 320 622.00 | 3 320 622.00 |
FG Production vendue services | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 048.00 | | 3 463 048.00 | 3 463 048.00 |
FM Production stockée | | | -176 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 510.00 | 10 696.00 | | 10 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 199.00 | 10 696.00 | | 89 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 464.00 | 180.00 | | 46 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 464.00 | 180.00 | | 46 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 735.00 | 10 516.00 | | 42 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 376.00 | 104 443.00 | | 161 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 425.00 | 3 043 732.00 | | 3 548 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 734.00 | 2 770 280.00 | | 3 065 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 691.00 | 273 452.00 | | 482 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 272.00 | 87 298.00 | | 423 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | 2 092.00 | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 538.00 | 85 206.00 | | 416 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 488.00 | 2 298.00 | 5 109.00 | 5 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 850.00 | 29 100.00 | 27 850.00 | 27 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 338.00 | 31 398.00 | 32 959.00 | 33 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 038.00 | 31 398.00 | 73 659.00 | 74 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 668.00 | 116 668.00 | | 116 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 554.00 | 668 554.00 | | 668 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 010.00 | 45 344.00 | 5 667.00 | 51 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 222.00 | 785 222.00 | | 785 222.00 |