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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 963.00 | 19 421.00 | 39 542.00 | 58 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 268.00 | 185 372.00 | 347 896.00 | 533 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 949.00 | 219 131.00 | 396 818.00 | 615 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 958.00 | 379.00 | 232 579.00 | 232 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 252.00 | | 143 252.00 | 143 252.00 |
BT Marchandises | 109 131.00 | 4 448.00 | 104 684.00 | 109 131.00 |
BZ Autres créances | 148 544.00 | | 148 544.00 | 148 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 377 155.00 | | 1 377 155.00 | 1 377 155.00 |
CF Disponibilités | 646 715.00 | | 646 715.00 | 646 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 201.00 | 4 827.00 | 2 662 374.00 | 2 667 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 150.00 | 223 958.00 | 3 059 192.00 | 3 283 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
DG Autres réserves | 1 838 332.00 | | | 1 838 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 443.00 | | | 237 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 450.00 | | | 2 175 450.00 |
DP Provisions pour risques | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 858.00 | | | 234 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 553.00 | | | 505 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 043.00 | | | 843 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 192.00 | | | 3 059 192.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 897.00 | | | 695 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 179 510.00 | | 2 179 510.00 | 2 179 510.00 |
FG Production vendue services | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 476.00 | | 2 377 476.00 | 2 377 476.00 |
FM Production stockée | | | -16 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 037.00 | | | -42 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 291.00 | | | 2 443 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 848.00 | | | 2 205 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 443.00 | | | 237 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 725.00 | 4 448.00 | 6 345.00 | 6 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 725.00 | 4 448.00 | 6 345.00 | 6 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 725.00 | 4 448.00 | 6 345.00 | 6 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 858.00 | 87 712.00 | 147 146.00 | 234 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 553.00 | 505 553.00 | | 505 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 406.00 | 157 989.00 | 5 417.00 | 163 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 043.00 | 695 897.00 | 147 146.00 | 843 043.00 |