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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 810.00 | 1 179.00 | 6 631.00 | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 702.00 | 29 999.00 | 49 703.00 | 79 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 962.00 | 229 952.00 | 333 010.00 | 562 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 792.00 | 274 067.00 | 398 725.00 | 672 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 563.00 | 379.00 | 252 183.00 | 252 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 932.00 | | 279 932.00 | 279 932.00 |
BT Marchandises | 108 095.00 | 3 945.00 | 104 150.00 | 108 095.00 |
BZ Autres créances | 163 399.00 | | 163 399.00 | 163 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157 155.00 | 13 900.00 | 1 143 255.00 | 1 157 155.00 |
CF Disponibilités | 990 183.00 | | 990 183.00 | 990 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 009.00 | 18 224.00 | 2 944 785.00 | 2 963 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 802.00 | 292 292.00 | 3 343 510.00 | 3 635 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
DG Autres réserves | 2 075 775.00 | | | 2 075 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 052.00 | | | 269 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 100.00 | | | 2 522 100.00 |
DP Provisions pour risques | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 146.00 | | | 147 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 355.00 | | | 100 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 209.00 | | | 533 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 710.00 | | | 780 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 510.00 | | | 3 343 510.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 708.00 | | | 721 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 245.00 | | 151 245.00 | 151 245.00 |
FD Production vendue biens | 2 395 175.00 | | 2 395 175.00 | 2 395 175.00 |
FG Production vendue services | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 108.00 | | 2 584 108.00 | 2 584 108.00 |
FM Production stockée | | | 136 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 945.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 372.00 | | | 2 780 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 320.00 | | | 2 511 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 052.00 | | | 269 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 827.00 | 3 945.00 | 4 448.00 | 4 827.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 827.00 | 17 845.00 | 4 448.00 | 4 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 355.00 | 100 355.00 | | 100 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 146.00 | 88 143.00 | 59 002.00 | 147 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 209.00 | 533 209.00 | | 533 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 498.00 | 175 081.00 | 5 417.00 | 180 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 710.00 | 721 708.00 | 59 002.00 | 780 710.00 |