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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 882.00 | 246 557.00 | 73 324.00 | 319 882.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 10 534 797.00 | 5 172 762.00 | 5 362 034.00 | 10 534 797.00 |
AP Constructions | 14 140 727.00 | 7 386 515.00 | 6 754 212.00 | 14 140 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 231 365.00 | 28 665 327.00 | 16 566 037.00 | 45 231 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015 744.00 | 2 018 233.00 | 997 511.00 | 3 015 744.00 |
AX Avances et acomptes | 294 642.00 | | 294 642.00 | 294 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 441.00 | | 702 441.00 | 702 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 712 644.00 | | 1 712 644.00 | 1 712 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 080.00 | | 347 080.00 | 347 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 730 485.00 | 43 489 396.00 | 33 241 088.00 | 76 730 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 807 908.00 | | 6 807 908.00 | 6 807 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 585 305.00 | 492 854.00 | 23 092 451.00 | 23 585 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 979.00 | | 200 979.00 | 200 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 577 813.00 | 597 669.00 | 19 980 144.00 | 20 577 813.00 |
BZ Autres créances | 3 888 853.00 | | 3 888 853.00 | 3 888 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 949 968.00 | | 4 949 968.00 | 4 949 968.00 |
CF Disponibilités | 2 594 493.00 | | 2 594 493.00 | 2 594 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 163.00 | | 198 163.00 | 198 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 803 485.00 | 1 090 523.00 | 61 712 961.00 | 62 803 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211 647.00 | | 211 647.00 | 211 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 745 618.00 | 44 579 920.00 | 95 165 698.00 | 139 745 618.00 |
CU Autres participations | 415 914.00 | | 415 914.00 | 415 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 937.00 | 201 937.00 | | 201 937.00 |
DG Autres réserves | 22 542 628.00 | 19 324 209.00 | | 22 542 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 712 401.00 | 3 768 418.00 | | 3 712 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 836.00 | 42 306.00 | | 3 836.00 |
DK Provisions réglementées | 3 986 932.00 | 3 891 027.00 | | 3 986 932.00 |
DL TOTAL (I) | 32 456 262.00 | 29 236 425.00 | | 32 456 262.00 |
DP Provisions pour risques | 371 390.00 | 231 805.00 | | 371 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 670 987.00 | 655 965.00 | | 670 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 042 377.00 | 887 770.00 | | 1 042 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 019 885.00 | 23 543 586.00 | | 30 019 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 977.00 | 2 141 670.00 | | 1 672 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 445.00 | 355 019.00 | | 351 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 545 600.00 | 18 634 376.00 | | 20 545 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 205 306.00 | 5 735 870.00 | | 6 205 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314 284.00 | 2 369 367.00 | | 2 314 284.00 |
EA Autres dettes | 557 558.00 | 416 344.00 | | 557 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 667 058.00 | 53 196 237.00 | | 61 667 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 165 698.00 | 83 320 432.00 | | 95 165 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 242 114.00 | 35 659 047.00 | | 38 242 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 954.00 | 10 688.00 | | 6 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 879 036.00 | 3 991 349.00 | 116 870 385.00 | 112 879 036.00 |
FG Production vendue services | 1 761 408.00 | | 1 761 408.00 | 1 761 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 640 445.00 | 3 991 349.00 | 118 631 794.00 | 114 640 445.00 |
FM Production stockée | | | 4 542 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 502 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 615 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 901 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 932 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 959 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 925 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 440 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 702 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 502.00 | |
GE Autres charges | | | 256 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 591 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 024 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 478 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652 432.00 | 3 254 047.00 | | 2 652 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 128 375.00 | 985 260.00 | | 1 128 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780 808.00 | 4 239 308.00 | | 3 780 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712 219.00 | 16 160.00 | | 712 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023 124.00 | 1 215 301.00 | | 1 023 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224 281.00 | 956 273.00 | | 1 224 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959 626.00 | 2 187 735.00 | | 2 959 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821 182.00 | 2 051 572.00 | | 821 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 594 450.00 | 555 560.00 | | 594 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 499.00 | 661 413.00 | | -7 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 891 024.00 | 114 402 309.00 | | 129 891 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 178 623.00 | 110 633 890.00 | | 126 178 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 712 401.00 | 3 768 418.00 | | 3 712 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 606 393.00 | | | 1 606 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 440 000.00 | | 15 198 000.00 | 65 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 418 000.00 | 3 178 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 3 900 000.00 | 76 730 000.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 2 482 000.00 | 73 218 000.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | 81 000.00 | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 439 000.00 | | 13 267 000.00 | 62 439 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747 000.00 | | 1 849 000.00 | 2 747 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 269 000.00 | 7 701 000.00 | 2 481 000.00 | 38 269 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 000.00 | 32 000.00 | | 214 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 055 000.00 | 7 669 000.00 | 2 481 000.00 | 38 055 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 888 000.00 | 490 000.00 | 336 000.00 | 888 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 000.00 | 493 000.00 | 255 000.00 | 255 000.00 |
6T Sur comptes clients | 593 000.00 | 242 000.00 | 237 000.00 | 593 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 000.00 | 735 000.00 | 492 000.00 | 848 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736 000.00 | 1 225 000.00 | 828 000.00 | 1 736 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 000.00 | 135 000.00 | 174 000.00 | 309 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 7 113 000.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 000.00 | 56 000.00 | 168 000.00 | 224 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 702 000.00 | 352 000.00 | | 702 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 | | 1 364 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 000.00 | 352 000.00 | 350 000.00 | 702 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 917 000.00 | 8 675 000.00 | 20 853 000.00 | 31 917 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 424.00 | | | 424.00 |