| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 637.00 | 317 189.00 | 21 448.00 | 338 637.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 11 190 616.00 | 7 185 403.00 | 4 005 213.00 | 11 190 616.00 |
AP Constructions | 16 952 082.00 | 9 879 470.00 | 7 072 612.00 | 16 952 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 212 608.00 | 57 259 134.00 | 31 953 474.00 | 89 212 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 756 465.00 | 5 048 507.00 | 1 707 958.00 | 6 756 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 843 770.00 | | 2 843 770.00 | 2 843 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 996.00 | | 432 996.00 | 432 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 359 188.00 | 79 709 915.00 | 48 649 273.00 | 128 359 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 455 501.00 | | 7 455 501.00 | 7 455 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 496 551.00 | 318 752.00 | 23 177 799.00 | 23 496 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 068.00 | | 191 068.00 | 191 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 565 175.00 | 916 957.00 | 22 648 218.00 | 23 565 175.00 |
BZ Autres créances | 7 083 291.00 | | 7 083 291.00 | 7 083 291.00 |
CF Disponibilités | 8 053 558.00 | | 8 053 558.00 | 8 053 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723 278.00 | | 723 278.00 | 723 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 657 175.00 | 1 235 709.00 | 69 421 466.00 | 70 657 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 016 363.00 | 80 945 624.00 | 118 070 739.00 | 199 016 363.00 |
CU Autres participations | 616 769.00 | 4 967.00 | 611 802.00 | 616 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
DL TOTAL (I) | 34 391 419.00 | 32 914 674.00 | | 34 391 419.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100 958.00 | 558 934.00 | | 1 100 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 636 064.00 | 2 428 890.00 | | 2 636 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 283 529.00 | 56 482 634.00 | | 49 283 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 253.00 | 303 218.00 | | 299 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 715 277.00 | 21 732 516.00 | | 21 715 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 413 856.00 | 6 252 810.00 | | 6 413 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 532.00 | 2 022.00 | | 422 532.00 |
EA Autres dettes | 1 749 912.00 | 1 643 383.00 | | 1 749 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 342 127.00 | 87 249 355.00 | | 80 342 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 070 739.00 | 123 108 818.00 | | 118 070 739.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 026 744.00 | 1 992 730.00 | | 2 026 744.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 564 799.00 | 373 099.00 | | 564 799.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 136 330.00 | 142 800.00 | | 136 330.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 701 129.00 | 515 899.00 | | 701 129.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 535 106.00 | 1 869 956.00 | | 1 535 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 133 391 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 391 552.00 | |
FM Production stockée | | | -390 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 618 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 104 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 175 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 361 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 256 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 760 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 668 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 032 855.00 | |
GE Autres charges | | | 234 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 556 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 547 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 440 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 138.00 | 694 880.00 | | 322 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 138.00 | 698 716.00 | | 322 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 188.00 | 171 875.00 | | 107 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 984.00 | 129 519.00 | | 302 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 172.00 | 318 205.00 | | 410 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 034.00 | 380 511.00 | | -88 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 658.00 | -262 569.00 | | 340 658.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -339 188.00 | -40 309.00 | | -339 188.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 163 074.00 | 2 135 530.00 | | 2 163 074.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 163 074.00 | 2 135 530.00 | | 2 163 074.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 136 330.00 | 142 800.00 | | 136 330.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 026 744.00 | 1 992 730.00 | | 2 026 744.00 |